有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

Basel Zhang · 2022-05-30 09:18
VaR implies a move less than the expected value
- CFA II
- Portfolio
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徐威廉 · 2022-05-30 08:34
两种dynamic hedge 方法
- Derivative
- CFA III
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moon · 2022-05-30 08:21
collar策略得vega等于多少？
- Derivative
- CFA III
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weibingyuan · 2022-05-30 06:04
经典题2.1 泊松分布
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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Wheel · 2022-05-30 00:10
C选项帮忙讲解一下
- Portfolio
- CFA I
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逢考必过过过过过过 · 2022-05-29 23:52
问一道题：NO.PZ2021083101000007 [ CFA II ]
- Quantitative
- CFA II
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dognmnm · 2022-05-29 23:47
daily roll的计算公式
- Derivative
- CFA III
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逢考必过过过过过过 · 2022-05-29 23:20
问一道题：NO.PZ2021083101000008 [ CFA II ]
- Quantitative
- CFA II
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逢考必过过过过过过 · 2022-05-29 23:06
问一道题：NO.PZ2021083101000005 [ CFA II ]
- Quantitative
- CFA II
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[一梦千寻] · 2022-05-29 22:38
不了解这些产业的特点
- CFA I
- Equity
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jjoyce · 2022-05-29 22:04
GGM不是要求r constant吗?但是r实际也在增长呀?
- Equity
- CFA I
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18516993696 · 2022-05-29 21:57
a选项为什么不对，请解答。
- Fixed Income
- CFA III
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八月必过 · 2022-05-29 21:46
CV是什么我在基础班讲义没找到但是强化班老师提了
- FRM I
- Quantitative
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Wheel · 2022-05-29 21:28
选项A我没明白什么意思
- Portfolio
- CFA I
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saturn44 · 2022-05-29 21:24
官网21题 guaranteed insurability rider是什么意思？
- 个人IPS
- CFA III
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saturn44 · 2022-05-29 21:12
官网习题15-计算保险的成本
- 个人IPS
- CFA III
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Ariel · 2022-05-29 20:50
reading26 residual income
- Equity
- CFA II
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MJY1234 · 2022-05-29 20:46
Revaluation model中需要计提折旧吗？
- FRA
- CFA I
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🐶 · 2022-05-29 20:14
请教一道课外题（对数分布相关）
- FRM I
- Quantitative
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Basel Zhang · 2022-05-29 19:54
投资是唯一的经济来源，不是风险承受能力更低吗？
- Portfolio
- CFA II
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积极向上 · 2022-05-29 19:06
基础本课件问题
- 个人IPS
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 18:55
这答案写的不是一种策略吗？
- Derivative
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 18:43
答案写错了吧
- CFA III
- Derivative
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Basel Zhang · 2022-05-29 18:08
Fundamental factor model里的b一定是正数吗？
- Portfolio
- CFA II
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Ethan · 2022-05-29 18:07
这道题是不是主要就答2个点？
- Derivative
- CFA III
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Pina · 2022-05-29 17:23
回撤
- CFA III
- Trading&Performance
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Viola欧拉 · 2022-05-29 17:07
关于答案，是不是原版书题里的答案解析英文部分已经完成解了
- Quantitative
- CFA I
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Ethan · 2022-05-29 17:04
感觉推出under-hedge逻辑有点缺失
- Derivative
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 16:45
为什么不选2
- Derivative
- CFA III
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倩倩加油鸭 · 2022-05-29 16:42
cme这里，强化讲义和pz map不太一样，要怎么理解呢
- Capital Market Expectations
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 16:34
表格中Asset Return和currency return怎么理解？
- Derivative
- CFA III
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Fair · 2022-05-29 16:17
第二年的违约概率，为什么是乘以t，不是乘以2t，不是第二年吗？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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ericatchina · 2022-05-29 16:14
合并财务报表-内部商品交易-抵消土地增值税和普通增值税
- 会计
- CPA
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Fair · 2022-05-29 16:10
关于C和D选项，不都是第一年不违约第二年违约的意思吗，为什么答案不一样？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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金牌小河豚 · 2022-05-29 16:09
netting
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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李灰灰 · 2022-05-29 16:09
怎么从题目里看出来是问的中短期还是长期呢？做这道题的时候不知道用IRP的知识点还是用real exchange rate的知识点
- CFA II
- Economics Analysis
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Wheel · 2022-05-29 15:36
C这个选项怎么理解
- Portfolio
- CFA I
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Ethan · 2022-05-29 15:18
这道题问法感觉不像考试问法，直接让解释一句话
- Derivative
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 15:11
这题考试要写到什么程度？
- CFA III
- Derivative
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sparkle · 2022-05-29 15:04
利率上升，不提前还款，就是按计划还款，按计划还款怎么可能有extension risk 呢？只有到了计划还款时间点还不上了，要求延期，才会产生extension 啊？
- Fixed Income
- CFA I
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ziyingchen10 · 2022-05-29 14:45
什么时候用资本溢价，什么时候用股本溢价
- 会计
- CPA
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Wheel · 2022-05-29 14:35
题目中的这句话没看懂
- Portfolio
- CFA I
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Wheel · 2022-05-29 14:09
CML与CAL和effective fronter的切点分别叫什么，分别有什么含义，Investor Utility是不是只跟CML有切点，切点又叫什么
- Portfolio
- CFA I
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dognmnm · 2022-05-29 13:44
cash equitization的target beta
- Derivative
- CFA III
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张杰 · 2022-05-29 13:29
关于Risk priemium 和 DLOC/DLOM关系
- Equity
- CFA II
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金牌小河豚 · 2022-05-29 13:07
credit default swap
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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逢考必过过过过过过 · 2022-05-29 12:56
Feature Engineering 和data preprocessing的区别
- Quantitative
- CFA II
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Ethan · 2022-05-29 11:59
请问是否回答出3个swap的方向和金额即可？感觉标准答案写的很绕
- CFA III
- Derivative
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stevenxing · 2022-05-29 11:51
high water mark是针对incentive fee的吧，题干问的是management fee，这个有问题吧、
- Trading&Performance
- CFA III
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Ethan · 2022-05-29 11:48
一定要写出“such as market reference rate”吗？
- Derivative
- CFA III
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有问必答

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