有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

喆喆 · 2024-10-27 00:29
提问
- FRM I
- Financial Markets And Products
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喆喆 · 2024-10-27 00:14
提问
- Valuation And Risk Models
- FRM I
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喆喆 · 2024-10-27 00:00
提问
- Valuation And Risk Models
- FRM I
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梦梦 · 2024-10-26 23:34
VaR的local valuation
- Financial Markets And Products
- FRM I
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开心果喵 · 2024-10-26 23:16
有个计算器的按键问题
- Portfolio
- CFA II
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喆喆 · 2024-10-26 22:59
提问
- FRM I
- Quantitative
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289****8766 · 2024-10-26 22:49
n的含义是什么？
- Quantitative
- CFA I
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James · 2024-10-26 22:38
我反应是要long put
- Derivative
- CFA II
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二狗 · 2024-10-26 22:31
这里的conpounded quarterly是什么意思
- Quantitative
- CFA I
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徐威廉 · 2024-10-26 22:30
老师看一下这个过程是正确的吗？
- FRM II
- Credit Risk Measurement And Management
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单 · 2024-10-26 22:22
怎么计算？
- FRA
- CFA I
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单 · 2024-10-26 22:08
永久确认为收益？
- FRA
- CFA I
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153****2826 · 2024-10-26 21:58
B?
- ESG integrated portfolio construction and management
- ESG
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梦梦 · 2024-10-26 21:55
为何含权债券不用考虑路径依赖问题
- Valuation And Risk Models
- FRM I
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Lily0923 · 2024-10-26 21:38
这个题的意思是说波动率变动会影响当初2010年发放时候的option的价值吗
- FRA
- CFA II
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Bin · 2024-10-26 21:34
interest rate forward和swap的区别
- Derivative
- CFA I
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binger · 2024-10-26 21:25
通缩
- 货币银行学
- 431金融专硕
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130****7919 · 2024-10-26 21:19
ESG to manage Portfolio Risk & return ,都没有明确的结论
- ESG integrated portfolio construction and management
- ESG
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徐威廉 · 2024-10-26 21:11
这题怎么算？
- Risk Management And Investment Management
- FRM II
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Bin · 2024-10-26 21:04
floating利率涨了，为什么折现反而大了呢
- Derivative
- CFA I
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徐威廉 · 2024-10-26 21:02
这个credit VaR的计算公式
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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Bin · 2024-10-26 21:00
字母c代表的是什么呢
- Derivative
- CFA I
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徐威廉 · 2024-10-26 20:48
A选项错哪了？
- FRM II
- Risk Management And Investment Management
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徐威廉 · 2024-10-26 20:35
这题没见过
- Operational Risk and Resiliency
- FRM II
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S🍭🐾 · 2024-10-26 20:33
如果时间过长，不是会产生nonstationay 的问题吗
- Capital Market Expectations
- CFA III
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Bin · 2024-10-26 20:31
这里的fixed rate是指之前forward里的IFR吗
- CFA I
- Derivative
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S🍭🐾 · 2024-10-26 20:25
为什么不是early expansion阶段
- Capital Market Expectations
- CFA III
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ditto · 2024-10-26 20:17
A为什么不对
- Equity
- CFA I
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过儿 · 2024-10-26 20:09
这里的mitigating downside risk没听懂
- Corporate Issuers
- CFA II
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徐威廉 · 2024-10-26 20:00
surplus的方差从哪来的？
- Risk Management And Investment Management
- FRM II
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邓以晨 · 2024-10-26 19:57
No.PZ2021090805000021 , 为什么问卷的第二问不是在评估risk capacity啊？
- 个人IPS
- CFA III
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burnwood · 2024-10-26 19:51
麻烦解释一下选项C
- Fixed Income
- CFA I
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Bin · 2024-10-26 19:43
MTM是什么，具体在哪里讲的？
- Derivative
- CFA I
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徐威廉 · 2024-10-26 19:42
WCL怎么确定的是99%就在1m 和 0m之间？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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ditto · 2024-10-26 19:30
这里讲课算VAR老师说和正态分布一样所以不再推导了
- FRM I
- Quantitative
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徐威廉 · 2024-10-26 18:43
这个题
- FRM II
- Market Risk Measurement And Management
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Coco · 2024-10-26 18:38
什么情况是只需要回避不用举报的？？
- Ethics
- CFA I
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Lily0923 · 2024-10-26 18:38
如果是从FVTOCL变成Acquisition methon，Equity怎么变呢
- FRA
- CFA II
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徐威廉 · 2024-10-26 18:36
除以1.02是什么意思？默认duration是麦考利duration？
- FRM II
- Liquidity and Treasury Risk
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书小儿 · 2024-10-26 18:35
LTCM如何利用当期国债和非当期国债赚钱
- Foundations Of Risk Management
- FRM I
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ditto · 2024-10-26 18:04
怎么看出来这题考的是卡方
- Quantitative
- CFA I
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xinxin · 2024-10-26 18:02
知识点不明确
- 一、ESG披露标准与ESG报告
- 注册ESG分析师（高级）
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Ella · 2024-10-26 18:01
Q-Q图线上的点不是横坐标代表某一个值在理论分布里的分位数，纵坐标代表该值在实际分布里的分位数嘛
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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Bin · 2024-10-26 17:34
这个连续复利的部分没听懂，也不知道公式具体是怎么写的
- Derivative
- CFA I
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xinxin · 2024-10-26 17:19
知识点不明确
- 一、ESG披露标准与ESG报告
- 注册ESG分析师（高级）
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沉睡宝宝鸭 · 2024-10-26 17:17
能否对比一下这两个的区别，都是看新增一单位，对VAR的影响么？
- Risk Management And Investment Management
- FRM II
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宇宙球求 · 2024-10-26 17:15
表述1-的意思是不是就说如果lending sercurities还是能收到分红，就是这个意思吗？
- Equity
- CFA III
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Alex · 2024-10-26 17:09
老师说MI是调平goodwill的，那为何算出来MI和GOOD WILL不是相等的？
- CFA II
- FRA
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灰飞翔的猫 · 2024-10-26 17:02
没太理解这道题
- Fixed Income
- CFA I
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Garfield · 2024-10-26 17:00
老师您好，index tranch这个知识点在基础班讲义的哪里呀，谢谢
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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有问必答

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