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老虎爱小猪™ · 2021-11-09 20:19
gamma
- CFA II
- Derivative
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小小悟空yu · 2021-11-09 20:14
问一道题：NO.PZ2018122701000013 [ FRM II ]
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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蓝阿白 · 2021-11-09 20:13
这道题怎么看出来这个portfolio是有个benchmark？
- Trading&Performance
- CFA III
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xiao15 · 2021-11-09 19:49
有点问题
- Economics Analysis
- CFA I
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Ivy Ivy · 2021-11-09 19:34
能否解释一下D 谢谢～
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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xiao15 · 2021-11-09 19:26
有问题
- Economics Analysis
- CFA I
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加油学习 · 2021-11-09 19:03
high SR
- Alternative
- CFA III
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猫猫酱 · 2021-11-09 18:57
R11关于汇率的例题
- Capital Market Expectations
- CFA III
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xiao15 · 2021-11-09 18:43
有个问题
- Economics Analysis
- CFA I
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Pina · 2021-11-09 17:57
R6 经典题 6.1
- CFA II
- Quantitative
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PKQ2A · 2021-11-09 17:14
2021 IPS写作考纲变化
- 个人IPS
- CFA III
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欢欢 · 2021-11-09 16:52
这里计算斜率为什么用mean square而不是total square？
- Quantitative
- CFA I
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欢欢 · 2021-11-09 16:49
X=0.40是哪里知道的？
- Quantitative
- CFA I
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Molly · 2021-11-09 16:48
不理解题目意思
- Quantitative
- CFA I
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欢欢 · 2021-11-09 16:42
为什么不是49？
- Quantitative
- CFA I
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Lily · 2021-11-09 16:40
经典题 CDS那一章关于expected loss的计算
- Fixed Income
- CFA II
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pyt · 2021-11-09 16:40
portfolio variance
- Equity
- CFA III
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xiao15 · 2021-11-09 16:27
老师没懂这个选项是什么意思
- Economics Analysis
- CFA I
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欢欢 · 2021-11-09 16:17
(0.826 x 5) 不用除以100吗？
- Quantitative
- CFA I
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欢欢 · 2021-11-09 16:13
哪里看出斜率是正的？以及coefficient of determination为什么不能用表格里的regression square除以total square
- Quantitative
- CFA I
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Pina · 2021-11-09 15:58
random
- Quantitative
- CFA II
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欢欢 · 2021-11-09 15:37
为什么用shift的t-value？以及为什么是双尾的，能否把H0写下来，谢谢。
- Quantitative
- CFA I
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Pina · 2021-11-09 15:34
哪错了？谢谢
- CFA II
- Quantitative
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克里斯汀 · 2021-11-09 15:28
2021 11月Mock Morning Clark Case Scenario 第二题关于gross return的计算
- Alternative
- CFA II
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欢欢 · 2021-11-09 15:18
关于公式的几个问题
- Quantitative
- CFA I
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ytong · 2021-11-09 15:13
利率连续/离散问题
- FRM I
- Financial Markets And Products
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ytong · 2021-11-09 15:09
bootstraping
- Financial Markets And Products
- FRM I
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Bonnie Lin · 2021-11-09 15:03
为什么growth型公司回报率低
- Equity
- CFA II
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欢欢 · 2021-11-09 15:02
正式考试中，也是会这样直接把T value等相关信息直接给出来吗？这一页的公式好难背…
- Quantitative
- CFA I
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AL · 2021-11-09 13:41
High frequency data
- Capital Market Expectations
- CFA III
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蒋健 · 2021-11-09 13:30
老师，有个问题：back testing var 中，用统计量检验
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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xiao15 · 2021-11-09 12:39
老师有个问题
- Economics Analysis
- CFA I
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韩慧聪 · 2021-11-09 12:37
这道题不理解，上课讲的是会低估correlation
- Capital Market Expectations
- CFA III
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狂狷 · 2021-11-09 12:09
求单尾假设
- Quantitative
- CFA I
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春小东夏小北 · 2021-11-09 11:43
FRMI put call parity中有关计算题的答案
- Financial Markets And Products
- FRM I
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莉莉 · 2021-11-09 11:18
请问怎么理解：当interest rate下降时，callable bond的convexity从正变成负？
- CFA II
- Fixed Income
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欢欢 · 2021-11-09 11:09
题干中哪里体现出是抽样误差咯？不是说是randomly嘛，而且客观来看应该不管什么样本都会存在一定的抽样误差吧
- Quantitative
- CFA I
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凉茶325 · 2021-11-09 10:52
peso problem
- Capital Market Expectations
- CFA III
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欢欢 · 2021-11-09 10:46
continuously compounded return是默认m趋于无穷大的，即一年一直不断在复利吗？
- CFA I
- Quantitative
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xiao15 · 2021-11-09 10:23
老师有个问题
- Economics Analysis
- CFA I
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xiao15 · 2021-11-09 10:09
这个题答案是不是错了
- Economics Analysis
- CFA I
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菲比姑妈 · 2021-11-09 09:57
Pearson correlation (ρ) is a linear measure of dependence between the return of two assets equal to the ratio of the covariance of the asset returns to the product of their volatilities.
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021-11-09 09:44
老师，agree upon是指赎回期？
- Liquidity and Treasury Risk
- FRM II
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追风少年NKU · 2021-11-09 09:31
请问counterparty risk mitigating方法中closeout和termination的应用场景区别是什么？
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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miaolu27 · 2021-11-09 09:26
关于AA讲义中的一些疑问
- Asset Allocation
- CFA III
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Shawnshe · 2021-11-09 09:25
利差变大怎么会有利于套利？
- Asset Allocation
- CFA III
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maggieqiqi · 2021-11-09 09:17
请问C选项是什么意思，没太看懂，谢谢！
- Fixed Income
- CFA III
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欢欢 · 2021-11-09 09:15
t分布跟正态分布比，t分布的尾巴更肥,峰更低么？能否图示展示下
- CFA I
- Quantitative
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不泊岸 · 2021-11-09 09:13
holding DPO, G, and B constant.是啥意思，只选前半句不行吗。。
- FRM I
- Quantitative
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一只可爱的猪 · 2021-11-09 09:10
这个题目可以解释一下吗
- Fixed Income
- CFA III
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有问必答

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