有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

lman · 2021-05-05 17:28
为啥要Sell the 5-year bonds？直接buy 30-year MBS with an effective duration of 4.75.不行么？
- CFA III
- Fixed Income
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我们 · 2021-05-05 17:25
请问这两个公式有什么区别吗
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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shyconan · 2021-05-05 17:20
No.PZ2016082406000073 (选择题) 来源: Handbook 完全不知道要怎么计算
- Credit Risk Measurement And Management
- FRM II
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小叶子11 · 2021-05-05 17:16
三级equity，关于主动投资strategy识别
- Equity
- CFA III
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陳泰傑 · 2021-05-05 16:50
看不太懂答案
- Behavioral Finance
- CFA III
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DWN_Tapioca · 2021-05-05 16:47
基础班Example:approaches to portfolio construction
- Equity
- CFA III
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xuetianwawa · 2021-05-05 16:46
derivatives overlay
- Fixed Income
- CFA III
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qboo · 2021-05-05 16:41
直接算每年折现因子会提高解题速度吧
- Fixed Income
- CFA II
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· 2021-05-05 16:41
请问Terminology for Taxation这一节中的tax loss carry forward
- FRA
- CFA I
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· 2021-05-05 16:30
经典题
- CFA I
- Derivative
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陳泰傑 · 2021-05-05 16:26
對答案不了解
- Behavioral Finance
- CFA III
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金融民工阿聪 · 2021-05-05 16:23
A control environment.
- Operational Risk and Resiliency
- FRM II
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ZRX · 2021-05-05 16:22
原版部reading 20 第20题（page192）
- Fixed Income
- CFA III
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小叶子11 · 2021-05-05 16:21
关于active risk
- Equity
- CFA III
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和棋 · 2021-05-05 16:19
关于interest sensitive gap 和 leveraged adjusted duration gap这两个指标
- Liquidity and Treasury Risk
- FRM II
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金融民工阿聪 · 2021-05-05 16:00
它对年限有要求吗
- Operational Risk and Resiliency
- FRM II
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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2021-05-05 15:43
TAX on donor
- 个人IPS
- CFA III
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孙际尧 · 2021-05-05 15:35
pairwise correlation
- Asset Allocation
- CFA III
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小叶子11 · 2021-05-05 15:29
equity里approaches for constructing pf 的分类的问题
- Equity
- CFA III
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xuetianwawa · 2021-05-05 15:15
convexity
- Fixed Income
- CFA III
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小白熊 · 2021-05-05 15:06
inter-market carry trade的第三种方式，为什么签订的forward是买美元、卖日元？
- Fixed Income
- CFA III
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veronica_gxy · 2021-05-05 15:03
请问答案表格中的PV和weight是怎么算的
- Fixed Income
- CFA I
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Mars · 2021-05-05 15:01
Statement1感觉有歧义
- CFA II
- Equity
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绒谷谷 · 2021-05-05 14:59
那请问如果用ending 模式，是不是直接把N改成4就可以了？
- FRA
- CFA I
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韩瞳瞳 · 2021-05-05 14:58
投資風險裡面 market timing
- Risk Management And Investment Management
- FRM II
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陈依依 · 2021-05-05 14:56
按照助教给的公式计算怎么结果不对啊？
- CFA III
- Asset Allocation
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Pina · 2021-05-05 14:46
NAVPS
- Alternative
- CFA II
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大白 · 2021-05-05 14:41
NI不是本来就是税后么？为什么还要*（1-t）？
- FRA
- CFA I
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小蛋糕 · 2021-05-05 14:41
是所有future都不用估值吗？
- Derivative
- CFA II
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我叫仙人涨 · 2021-05-05 14:34
FRA　advanced set advanced settle.
- Derivative
- CFA II
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品职答疑小助手雍 · 2021-05-05 14:32
金融资产重分类部分交易性金融资产重分类的疑问
- 会计
- CPA
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金融民工阿聪 · 2021-05-05 14:14
关于相关性ρ
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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Yi. · 2021-05-05 14:14
经典题组合 3.2题
- Portfolio
- CFA II
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金融民工阿聪 · 2021-05-05 14:04
巴塞尔协议采用的是compartmentalized approach
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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🍥 · 2021-05-05 14:03
FRM 一
- Financial Markets And Products
- FRM I
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金融民工阿聪 · 2021-05-05 13:58
利率越高，duration越高对吗
- FRM II
- Market Risk Measurement And Management
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Lulu1214 · 2021-05-05 13:31
真题2009Q1
- 个人IPS
- CFA III
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猫猫酱 · 2021-05-05 13:31
duration management
- Fixed Income
- CFA III
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Evelyn.Y · 2021-05-05 13:28
请问这样回答有答到采分点上吗
- CFA III
- Alternative
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Scarlett · 2021-05-05 13:11
老师这个题干中有好多信息点，我有点晕了
- Corporate Issuers
- CFA I
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Scarlett · 2021-05-05 13:06
老师，这里为什么不用CRP呢？
- Corporate Issuers
- CFA I
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410140980 · 2021-05-05 13:03
请教老师关于financial reports的质量基础班讲义300页
- FRA
- CFA II
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13581943293 · 2021-05-05 12:56
这里的po=hso+pv(-hs1-p1),把负号挪动括号里不是应该是（-hs1+p1)吗？
- Derivative
- CFA II
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Scarlett · 2021-05-05 12:43
老师，表中给出的company beta，我没记错的话CAPM里应该是市场的系统性风险？
- Corporate Issuers
- CFA I
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水水 · 2021-05-05 12:42
计算器怎么按？
- Quantitative
- CFA I
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刺猬99 · 2021-05-05 12:38
为什么par rate没有用
- Fixed Income
- CFA II
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阿弥陀佛 · 2021-05-05 12:32
为何选择C
- Ethics
- CFA III
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小白熊 · 2021-05-05 12:25
如何理解short bond futures=借LT+投ST？
- CFA III
- Fixed Income
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Pina · 2021-05-05 12:10
monte carlos
- Fixed Income
- CFA II
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蛋黄也酥酥 · 2021-05-05 12:10
关于此类题的wcinv
- Corporate Issuers
- CFA II
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