有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

你涵妹 · 2024-02-25 01:37
credit premium例题
- Capital Market Expectations
- CFA III
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Sallyrrr · 2024-02-25 01:17
老师x和y的方差应该怎么算呀
- Quantitative
- CFA I
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Cindy · 2024-02-25 00:23
本题这样理解对不对
- Portfolio
- CFA II
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YvonneYeh · 2024-02-24 23:25
请问这种考法案还有具体案例的题目多么？
- Governance factors
- ESG
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白泽 · 2024-02-24 22:48
那这样的话其实定投VIX指数是一个很好的投资方法啊
- Alternative
- CFA II
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北平小太爷 · 2024-02-24 22:33
关于us gaap中商誉减值测试的fair value
- FRA
- CFA II
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水瓶公主 · 2024-02-24 22:25
例外的个数
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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小权 · 2024-02-24 22:13
SORs
- Trading&Performance
- CFA III
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执瑞 Zhirui · 2024-02-24 22:08
计算债券straight bond的方法
- Fixed Income
- CFA II
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白泽 · 2024-02-24 21:30
这个例子是不是用non public material information啊？
- CFA II
- Alternative
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白泽 · 2024-02-24 21:02
为什么Div是成本啊？
- Alternative
- CFA II
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白泽 · 2024-02-24 20:29
你调整股票持仓做gamma对冲的话，delta=0可能会被破坏啊！
- Alternative
- CFA II
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KKII · 2024-02-24 19:28
这个图前后矛盾，上半部分还说OAS和自己比的话，还有一个liquidity risk，在下面反而说OAS=0的时候，fairly
- CFA II
- Fixed Income
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AHC · 2024-02-24 18:23
请老师能解释一下A选项错在哪里可以么？
- Fixed Income
- CFA III
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136****4593 · 2024-02-24 18:22
对于“负面筛选”是否有更系统性的定义，以及更全面的举例说明哪些属于负面筛选
- ESG
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咖啡巧克力 · 2024-02-24 18:11
题目中如果一个本币组合同时与两个外币都有joint probability该怎样计算呢？
- CFA I
- Quantitative
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12345678wdv · 2024-02-24 18:01
这个Q 和S0 推导的公式如何理解
- Financial Markets And Products
- FRM I
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SYc · 2024-02-24 17:17
c为什么不对啊
- FRA
- CFA I
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智茵同学 · 2024-02-24 16:52
这里的trend growth具体指的是什么？
- Capital Market Expectations
- CFA III
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明媚的梦想 · 2024-02-24 16:39
duration matching的方法为什么不能经历多次利率的平行移动？
- Fixed Income
- CFA III
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12345678wdv · 2024-02-24 16:09
这个公式推出的原理是什么
- Financial Markets And Products
- FRM I
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SYc · 2024-02-24 14:54
c为什么不对
- CFA I
- FRA
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luojy · 2024-02-24 14:25
主观题解答技巧
- 机构IPS
- CFA III
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135****1766 · 2024-02-24 14:22
No.PZ2024010503000006 (选择题)
- Environmental factors
- ESG
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luojy · 2024-02-24 14:21
annualized standard deviation
- 机构IPS
- CFA III
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xinxin · 2024-02-24 14:03
问题
- ESG
- Investment mandates, portfolio analytics and client reporting
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Katherine · 2024-02-24 13:51
第二部分择股获得的超额回报是因为基金经理选择的券，benchmark中没有，才会有Rp1>RB1吗?
- Portfolio
- CFA II
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文香书院 · 2024-02-24 13:45
这道题为什么C不对
- Investment mandates, portfolio analytics and client reporting
- ESG
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你涵妹 · 2024-02-24 13:39
credit premium
- Capital Market Expectations
- CFA III
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luojy · 2024-02-24 13:38
modified duration
- 机构IPS
- CFA III
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Katherine · 2024-02-24 13:34
所以计算active return时，会默认基金经理选定股票一定都被benchmark所包含吗？
- Portfolio
- CFA II
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你涵妹 · 2024-02-24 13:18
credit premium
- Capital Market Expectations
- CFA III
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Emma2015 · 2024-02-24 12:26
老师为什么经济好的时候要建立barbell bond portfolio?
- Capital Market Expectations
- CFA III
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YUETONG · 2024-02-24 11:38
前面有道题说减少负外部性是通过公共部门参与二次分配？
- ESG
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138****4748 · 2024-02-24 10:56
请详细说明：价值投资为什么不是？伦理投资又是什么？
- ESG
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SHAO · 2024-02-24 10:16
老师，请问这道题
- CFA II
- Economics Analysis
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谁能告诉我该起什么昵称呀 · 2024-02-24 09:31
题中1-2时刻远期利率为1.7677%，即中间利率，乘e^0.2得出i(1，H）=2.1591%，算出来与答案2.1180%不符
- Fixed Income
- CFA II
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Jimmy_zyyy2 · 2024-02-24 09:01
这里的公式与公司金融章节里的不一样啊
- Equity
- CFA II
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Olinaaaaa · 2024-02-24 07:11
求confidence level的标准error是怎么求的啊
- Quantitative
- FRM I
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YYJ · 2024-02-24 04:27
equity 平衡
- FRA
- CFA I
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周梅 · 2024-02-24 03:45
经济
- Economics Analysis
- CFA II
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你涵妹 · 2024-02-24 02:12
例题 forecasting return on ytm
- Capital Market Expectations
- CFA III
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苏皖W&W · 2024-02-24 00:25
复利和单利
- Derivative
- CFA II
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玄胤 · 2024-02-23 22:41
请问strategy2中的PV计算公式，计算器是否有简便计算的方式？还是必须逐个计算相加
- Quantitative
- CFA I
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茅QQ · 2024-02-23 22:38
另外讲义里面说t 分布的kurtosis 大于3，大于3的不应该是尖峰嘛，但实际t 分布又是一个低峰肥尾好像有矛盾呢
- FRM I
- Quantitative
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180****9666 · 2024-02-23 22:32
这个问题翻译过来到底要问的是啥呀？感觉跟答案联系不上
- ESG integrated portfolio construction and management
- ESG
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yzyt · 2024-02-23 20:55
讲义里gross return的内容冲突
- Quantitative
- CFA I
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椰子鸡 · 2024-02-23 19:06
ST 是T时间点标的物的价格这个S是什么单词的缩写？
- CFA I
- Derivative
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Weike · 2024-02-23 18:18
可以解释一下A为什么不对么
- Alternative
- CFA I
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Weike · 2024-02-23 18:00
可以解释一下A选项么
- Alternative
- CFA I
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