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金启元 · 2024-01-21 17:31
B选项如何实现操纵市场的
- Ethics
- CFA I
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linyuze · 2024-01-21 17:25
irr是不是应该用每个portfolio 的expected return，而不是在特定年限和概率下的return
- Asset Allocation
- CFA III
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James · 2024-01-21 17:24
A选项不对
- Equity
- CFA I
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aileen20180623 · 2024-01-21 17:23
p/s那章原版书课后题27，这个model是课件里的什么模型？嗯…这题我不太明白答案的意思
- Equity
- CFA II
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carrie_w2008 · 2024-01-21 16:12
在MR学习correlation swaps时，说波动率越大，期权越赚钱，这其中的原理是什么？
- Market Risk Measurement And Management
- FRM II
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-21 15:40
标准误和样本的标准差不一样吗，可以举例解释一下吗？另外，如果总体方差已知，还需要估计吗？为什么会有这个前提条件呢？不理解。
- FRM I
- Quantitative
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hope · 2024-01-21 15:36
这道题的会计分录怎么写
- 会计
- CPA
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考拉 · 2024-01-21 15:34
怎么理解增加investment exposure，请问为什么卖出隔夜回购对duration 是什么影响？
- Fixed Income
- CFA III
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139****0905 · 2024-01-21 15:22
怎么记忆
- Introduction to ESG
- ESG
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momo · 2024-01-21 15:16
为什么两个准则asset和liab一样呢
- CFA I
- FRA
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尚好的青春 · 2024-01-21 14:53
时间是4年，金额是多少没有明确啊，如何判断是type1？
- Fixed Income
- CFA III
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❤Oliva · 2024-01-21 14:00
想刷个弹幕
- Equity
- CFA II
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kahong · 2024-01-21 13:57
不是价格变动率=-修正久期*△y吗？为什么等式右边还有一个价格变动率？
- CFA I
- Fixed Income
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Fire · 2024-01-21 13:46
题目中说显示在slowdown 阶段，为什么不是invert曲线？
- Capital Market Expectations
- CFA III
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kahong · 2024-01-21 13:44
固定债券难道不会也有T-t这段时间差T-t这段时间差吗？
- Fixed Income
- CFA I
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momo · 2024-01-21 13:43
NRV到底指的什么，为什么大于等于2000000
- FRA
- CFA I
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-21 13:40
请问这个极大似然估计的概念如何理解
- FRM I
- Quantitative
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momo · 2024-01-21 13:39
carrying value不是指的a吗
- FRA
- CFA I
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考拉 · 2024-01-21 13:08
为什么dollar neutral 和market neutral 不一样？
- Equity
- CFA III
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Arnie · 2024-01-21 13:04
这题目没有考虑expected 的inflation的计算是么？
- Capital Market Expectations
- CFA III
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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2024-01-21 12:40
如何区分liability和Liquidity
- Alternative
- CFA III
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-21 12:28
求样本均值的标准误计算公式为什么不是标准差/200开根号，而要用置信区间均值+1.96倍标准差呢
- Quantitative
- FRM I
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姐夫贾 · 2024-01-21 12:01
regret aversion，究竟是因为担心后悔而不做改变，还是有所动作？我的理解是……
- Portfolio
- CFA I
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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2024-01-21 11:41
Essay回答方式
- Alternative
- CFA III
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尚好的青春 · 2024-01-21 11:30
surplus optimization不是考虑asset-liability？
- Asset Allocation
- CFA III
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大恬 · 2024-01-21 11:18
关于performance based fee的理解
- CFA III
- Trading&Performance
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506623496 · 2024-01-21 11:11
题目考查角度
- Fixed Income
- CFA III
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莫初年 · 2024-01-21 10:52
3.5题为什么不选B？
- Social factors
- ESG
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莫初年 · 2024-01-21 10:44
老师，2.4题A和B选项说的是一个意思吧
- Social factors
- ESG
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momo · 2024-01-21 10:23
cash paid for interest不是interest paid吧？后者是权责发生制
- FRA
- CFA I
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泽野 · 2024-01-21 10:05
什么是三重底线？
- ESG
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Carina9999 · 2024-01-21 09:56
如下
- CFA III
- Alternative
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kukuku026 · 2024-01-21 09:43
长期债券的roll down return 更大，这个点没有理解
- Fixed Income
- CFA III
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kukuku026 · 2024-01-21 08:07
这个题目在计算Rfx 的时候，是需要把哪个货币放在分母？
- Fixed Income
- CFA III
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NAnn05 · 2024-01-21 06:33
关于state intervention
- Introduction to ESG
- ESG
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worldcup · 2024-01-21 06:08
Guidance for Standards I–VII 原版书课后题第33题
- CFA III
- Equity
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ww · 2024-01-21 00:07
请老师批改一下
- Alternative
- CFA III
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考拉 · 2024-01-20 23:46
所有的ETF是不是都是被动跟踪market cap-weighted index的基金？
- Equity
- CFA III
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Claire · 2024-01-20 23:45
选项B
- CFA III
- Equity
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沪上小王子 · 2024-01-20 23:36
cap rate, NOI的关系是怎样的，如何理解答案中的这句话
- Capital Market Expectations
- CFA III
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186****9150 · 2024-01-20 23:30
poor company指的是什么样的企业？
- ESG analysis, valuation and integration
- ESG
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ww · 2024-01-20 23:26
如果万一考试没有这个表，就按照这三个策略的概念来说的话，是不是EMN更符合那三个要求？
- Alternative
- CFA III
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考拉 · 2024-01-20 23:17
risk-reduction strategy 这个考点在哪里？是不是就是risk-oriented strategies?
- Equity
- CFA III
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白泽 · 2024-01-20 23:07
严谨的来说，callable的one side down duration不一定比更小吧？
- Fixed Income
- CFA II
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匿名用户12138 · 2024-01-20 23:06
C选项不理解
- 会计
- CPA
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温弟要加油鸭 · 2024-01-20 23:01
Convexity
- Fixed Income
- CFA III
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-20 22:57
当样本量为总体时，样本估计最准确，这是样本标准误的均值=总体标准差的均值。这样理解对吗？
- FRM I
- Quantitative
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Claire · 2024-01-20 22:45
neutral policy rate and target inflation
- CFA III
- Capital Market Expectations
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-20 22:39
还是不太理解，什么条件推出Xi的方差等于总体方差，Xi的期望等于总体均值。
- FRM I
- Quantitative
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粗眉毛辣椒油 · 2024-01-20 22:26
这一页的随机变量，到底是样本容量里的每一个取值，还是每一个样本均值？为什么这里每一个随机变量的方差又等于总体方差？不理解
- FRM I
- Quantitative
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