C表述了啥？

NO.PZ2021103102000020

问题如下：

Which is statement is least likely accurate about margin call?

选项：

A.Hedge fund losses may likely be magnified by a margin call. B.A margin call could exert further price pressure on the security. C.A margin call may minimize forced-sale liquidations of loss positions.

解释：

答案为C。

追加保证金(Margin calls)会放大对冲基金的损失。为了满足追加保证金的要求，对冲基金经理可能被迫清算持有的亏损头寸，当头寸规模很大时，可能会对持仓施加进一步的价格压力，从而导致进一步的损失。因此，A和B都是正确的表述。 C选项表述错误。

对赎回的限制，例如锁定期和通知期，可以让基金经理以更有序的方式平仓，并最大限度地减少亏损头寸被强制平仓。

Get不到点

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年04月20日

嗨，从没放弃的小努力你好：

forced-sale被迫出售，liquidations of loss positions通俗来讲叫割肉，margin call就是在亏损的时候才有的，为了补上保证金，不得不割肉出售，因此会放大forced-sale，而不是minimize

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2021103102000020 问题如下 Whiis statement is least likely accurateabout margin call? A.Hee funlosses mlikely bemagnifiea margin call. B.A margin call coulexert further pricepressure on the security. C.A margin call mminimize forcesaleliquitions of loss positions. 答案为追加保证金(Margin calls)会放大对冲基金的损失。为了满足追加保证金的要求，对冲基金经理可能被迫清算持有的亏损头寸，当头寸规模很大时，可能会对持仓施加进一步的价格压力，从而导致进一步的损失。因此，A和B都是正确的表述。C表述错误。对赎回的限制，例如锁定期和通知期，可以让基金经理以更有序的方式平仓，并最大限度地减少亏损头寸被强制平仓。麻烦一下B项的pripressure 和C项为什补足么margin call会force-sale，谢谢

2023-03-13 05:00 1 · 回答

NO.PZ2021103102000020 问题如下 Whiis statement is least likely accurateabout margin call? A.Hee funlosses mlikely bemagnifiea margin call. B.A margin call coulexert further pricepressure on the security. C.A margin call mminimize forcesaleliquitions of loss positions. 答案为追加保证金(Margin calls)会放大对冲基金的损失。为了满足追加保证金的要求，对冲基金经理可能被迫清算持有的亏损头寸，当头寸规模很大时，可能会对持仓施加进一步的价格压力，从而导致进一步的损失。因此，A和B都是正确的表述。C表述错误。对赎回的限制，例如锁定期和通知期，可以让基金经理以更有序的方式平仓，并最大限度地减少亏损头寸被强制平仓。 “对赎回的限制，例如锁定期和通知期，可以让基金经理以更有序的方式平仓，并最大限度地减少亏损头寸被强制平仓”这句咋理解啊，为什么锁定和通知期就可以有序平仓，我感觉只是延迟了抛售的时间，从margin calls时候马上抛挪到了期满时立刻抛，但还是折价抛售，这个折价的性质不变，那结果还是造成价格进一步下行啊~

2022-12-22 23:26 1 · 回答

NO.PZ2021103102000020 问题如下 Whiis statement is least likely accurateabout margin call? A.Hee funlosses mlikely bemagnifiea margin call. B.A margin call coulexert further pricepressure on the security. C.A margin call mminimize forcesaleliquitions of loss positions. 答案为追加保证金(Margin calls)会放大对冲基金的损失。为了满足追加保证金的要求，对冲基金经理可能被迫清算持有的亏损头寸，当头寸规模很大时，可能会对持仓施加进一步的价格压力，从而导致进一步的损失。因此，A和B都是正确的表述。C表述错误。对赎回的限制，例如锁定期和通知期，可以让基金经理以更有序的方式平仓，并最大限度地减少亏损头寸被强制平仓。看到之前助教的回答“当购买的资产价值下跌，基金出现亏损的时候，就会要求对冲基金必须补足保证金，否则就会被强制平仓。”这个强制平仓是啥意思。。。能举个例子不，没操作过基金，有点抽象。。谢谢啊~

2022-12-22 23:21 1 · 回答

NO.PZ2021103102000020B如何理解？还是不太明白

2022-01-19 23:09 1 · 回答

C表述了啥？

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