NO.PZ2015120604000051
问题如下:
The table below shows part of the monthly stock returns of Ivy Corp.
Calculate the sample variance for Ivy Corp. returns, assuming above table inclues all samples.
选项:
A.8.78%.
B.64.2%2.
C.77.1%2.
解释:
C is correct
= [(20 - 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2
计算器SX=1.192651
O-x=1.0887,
用0.887的平方可以得出78.67,
提问1.:样本减1个自由度是吗,是算整个population的标准差,那一个除以6,一个除以5,要是算population,用小得坟墓,算出来的两个数字,应该是大的那个才对,为什么不是sx,SX这里代表什么呢。