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麦当劳 · 2022年04月04日

Example of Risk Attribution

圈圈的section不是很理解, Financial Sector并不是最差的,最差的是health care。所以这段想要表达的是什么意思?




1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年04月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


它是说行业之间有对冲关系。


公用事业与电信这种高股息行业,更容易在低利率环境中跑赢市场。而在同样的利率环境中,金融行业会跑输市场。所以无论利率怎么变动,高股息行业和金融行业都可以形成很好的对冲,从而使portfolio的表现更加稳健。

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