左边文字描述的地方是说A收到Usd本金,支付出eur,右边图形部分说的是收到eur,支付usd,请问以哪个为准?
李坏_品职助教 · 2022年03月30日
嗨,从没放弃的小努力你好:
期初是交换的本金,所以左边期初是A付出EUR,收到USD本金。A相当于是借入的美元,借出去欧元。左边的中间写的是期间的现金流(利息)支付,A需要支付美元利息,收到欧元利息。期末再把本金换回来。
右边的图其实也是一个意思,期初的本金交换和期间的利息交换是反着来的,所以左右不冲突的。
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粉红战狼 · 2022年03月31日
“期初的本金交换和期间的利息交换是反着来的” 这个我是理解的 我疑惑的点在于图中左边的文字性描述和右边的线图 期末的现金流方向不一致 左边的图中,A在期初付出欧元,得到美元,A在期末又得到美元? 反而右边的图就比较好理解,A在期初付出欧元,期间收到欧元利息,期末再得到欧元本金。