optiomal portfolio和marlet portfolio有区别吗

嗨，从没放弃的小努力你好：

看不到图片。你说的是这道题么。

如果是这道题，B选项CAPM是用beta衡量的，不是standard devation。错在这里了。

--homogeneous expectation，导致的结果不就是市场portfolio嘛？

这个理解是对的。

--optiomal portfolio和marlet portfolio有区别吗

有区别。optimal portfolio是CAL和无差异曲线的焦交点。market portfolio其实是optimal risk portfolio。就是CML和有效前沿EF的交点。

--optimal portfolio，是当CAL切线于投资人最高indifference curve的时候。

indifference curve有很多条。每一条与CAL的交点都是optimal portfolio

--当市场期待一样，就是CML. 这么理解对不？

这个理解正确。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！