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小雨Rainie · 2022年02月10日

这道题如何能看出Nexran是以1.1716USD/EUR的价格出售了一个远期合约?题干第一段读不懂,求用中文解析一下。



2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


你的思考方式要变一下,不要欧元美元,容易绕晕。


这个人是欧洲客户,持有欧元,担心的是他持有的欧元贬值,那么欧元就是base currency,担心欧元贬值,那么自然现在要卖出欧元的forward对冲。


然后你把欧元换成苹果,是一样的。


这个人,持有苹果,担心的是他持有的苹果贬值,那么苹果就是base currency,担心苹果贬值,那么自然现在要卖出苹果的forward对冲。


所以对于USD/EUR 的forward,是卖。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年02月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题如何能看出Nexran是以1.1716USD/EUR的价格出售了一个远期合约?题干第一段读不懂,求用中文解析一下。


这里主要就是读懂英文题干就可以了,不涉及到知识点。难点主要是place an order这个短语,这是一个英文短语,意思是订货,订购;下单。也就是买入的意思。

首段说,一个欧洲客户,买了一个价值20百万欧元的石油设备,这笔钱在一年后支付。想想这个交易过程,欧洲人,向美国人,买了设备,现在价值20百万欧元,但是一年后要支付美元,20百万欧元需要在一年后支付多少美元,是不确定的,汇率在这一年中会有浮动。这个欧洲人想锁定汇率风险,做对冲,该如何做呢,只有卖出欧元的forward。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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