区分下custody fee 和 depository fee

嗨，爱思考的PZer你好：

请问custody fee我理解是托管费

是的，理解正确。为了基金资产的安全，而托管在银行，银行提供托管服务，要收取的费用。

这个depository fee 是不是就是类似基金的外包费啊？

就是字面意思。为了确保基金的投资风格与声称的一致，比如，遵守投资限制、不高于某个杠杆、以及需保持某种现金数额。而付出的保管费。

和中国的实务有些区别，在中国，基本上托管和保管都在一起的，都是银行做掉了。在海外，这2个是区分开的。

还有登记费又是啥？

登记费就是买基金的时候，要确认投资者对基金份额的所有权，而收取的费用。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

感觉这个登记费有点类似于包含在基金的外包费里了？

是的，在中国是这样。

教材里没有提到外包费，海外和国内的实务，稍微有些区别。

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