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xxsummerdolly · 2018年02月23日

2015年真题 question9 B objective2 在计算执行forward后的组合风险时，用什么公式？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
standard deviation dc=standard deviation fc*（1+Rfc）这个是老师上课讲的 但是答案默认此时的风险就等于FC的风险
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月05日

你好童鞋，问了何老师，说Asset allocation的历年真题都不用做了，因为今年考纲改的很厉害，所以往年真题没有参考性了。

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