开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

xxsummerdolly · 2018年02月23日

2015年真题 question9 B objective2 在计算执行forward后的组合风险时，用什么公式？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
standard deviation dc=standard deviation fc*（1+Rfc）这个是老师上课讲的 但是答案默认此时的风险就等于FC的风险
添加评论
1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月05日

你好童鞋，问了何老师，说Asset allocation的历年真题都不用做了，因为今年考纲改的很厉害，所以往年真题没有参考性了。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 295

    浏览
相关问题