Hertz_品职助教 · 2021年10月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好~
我看了下这里的解析和这道题目好像没什么关系哈，解析的意思是在说这个互换中固定端利率是如何确定的，更确切的说像是二级衍生中咱们学习的IRS的定价。它说：互换的固定利率不等于掉期期间的伦敦银行间同业拆借利率libor,，而是使固定和浮动支付的现值相等的利率。
所以这里的解析就忽略就好了，这个是mock题目，我们为了保持题目的完整和准确性，放的也是mock的解析，但是mock题目经常奇奇怪怪的，不用纠结哈。
本题是想把浮动利率贷款转换成固定利率表贷款，即本来需要支付浮动利率的，现在想通过互换成支付固定利率，因此对于固定利率在这个互换中肯定是要支付出去的。选B
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！