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biguo · 2021年05月23日

etf expense和cost

想问一下,这里的expense ratio主要是指代operating cost吧,那为什么后面total cost of etf没有包括这个啊?还有rolling return是return还是expense呢?这里又说什么可以和其他expense ratio比。有点迷糊
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月24日

同学你好,

expense ratio是站在基金角度出发的费用,如基金支出的operating expense和指数使用费等。这些费用往往会包含在total cost中的management fee里面。

rolling return是return的概念。这个概念又叫rolling tracking difference,即ETF return减benchmark return的移动平均。这个指标可以结合着expense ratio一起去对比ETF的表现。例如ETF return比benchmark return低了1%,expense ratio是1.1%,就可以知道这个ETF的表现实际上是比benchmark好的,只是因为有expense所以才拖了后腿。


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