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丹凤朝阳 · 2018年01月11日

问一道题：NO.PZ201702190100000204 第4小题 [ CFA II ]不懂

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月14日

你好同学，请问您是哪里不明白呢？下次提问，请明确问题范围，这样我们也可以准确抓住您的痛点，为您解答，同时您在梳理自己的问题时，可以帮助自己思考，这对您的学习非常有帮助，尤其今后还有三级的课程，上午时essay，需要您再解答的时候有自己的思路，我们可以再平时的学习中就有意识地培养自己的这方面的学习能力，也为您今后进入金融领域更好地工作打下基础。今后直接贴图的此类问题，将不予回答，谢谢！

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NO.PZ201702190100000204 老师好， 我着实看不出这道题情景分析哪里提及liquity了，我看到的就是评级下调。有时候做题很难分辨它是脱离题干考定义，还是根据题干考。 麻烦老师帮忙讲解下，谢谢

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请问下Vnot accuratley refletail risk of large posiition size 这句话是 为啥呢？ 还有个相关问题， 我明白var是算一种最大loss (从右边看）unr a given time perio，但是不能准确算出来tail risk value 是多少 。 但是英文要是描述 evaluate tail risk 意思是说 算出来最大loss （符合Var），还是 算出来 tail risk value ？不懂这个描述是什么

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