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keith · 2021年04月21日

麻烦解释一下答案


1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年04月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,你选项B为什么错看不懂对吗?答案的意思是虽然持有的组合加上bond在长期来看可能会降低达到目标收益的可能性(因为毕竟bond的收益低嘛),但是相对alternative,组合加上bond会更好的降低波动率(因为bond的本身波动率就小,而alternative波动率并不一定小,但是一般和传统的资产具有分散化的效果——比如同一个因素下,可能涨跌不同,如果是投资黄金,在2020年新冠造成大危机情况下,股市疯狂下跌,但是黄金在上涨,达到了分散化的效果,减轻了整体组合的波动率,但毕竟bond的波动率太小了,从整个组合来说,因为bond几乎没什么波动,导致组合的波动率低了很多)。

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