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罗密欧 · 2018年01月07日

问一道题：NO.PZ2015121801000036 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这个是再算twrr应该开三次方啊 。在一个 。为什么我选择的是portfoli management 会有这道题呢  
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年01月10日

这道题目是计算holding period return, 持有期收益率，是看从开始持有一项投资资产到结束总体的收益是多少，而不是每年的收益率，所以不用开三次方。

portfolio management有内容是讲几种收益率的概念，和其他科目的内容有重合点，但是计算方法和原理是一致的。

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NO.PZ2015121801000036问题如下analyst obtains the following annurates of return for a mutufunThe funs holng perioreturn over the three-yeperiois closest to:A.0.18%.B.0.55%.C.0.67%.is correct.[(1+0.14)(1-0.10)(1-0.02)]–1 = 0.0055 = 0.55%.老师，我想问问这个什么时候用geometric return，什么时候用annureturn这样，因为这道题就没开三次方，就有点混。

2022-09-09 01:33 1 · 回答

为什么不用开3次方呢

2018-10-17 22:52 1 · 回答

算holng perioreturn为什么用几何平均值算呢？

2018-08-14 11:38 1 · 回答

老师你好，前三项相乘的那里是不是应该开三次方根，谢谢

2018-06-14 09:34 1 · 回答

这个不是应该算几何平均吗？问答案有错误

2018-05-31 17:03 1 · 回答