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海胆君 · 2021年03月31日

为什么currency swap到期时用期初汇率?

到期时候还回本金时,使用期初交换利率。 这里是为什么呢? 李老师说“因为本金没有出国,是俩个公司出去了”,没听懂。 我理解对方一定是对我本国货币有使用需求吧,不然干嘛要货币互换,纯为了盈利自己国内做irs就好了呀。所以我觉得本金在期初的时候,肯定是要给到对方手里的,对方不是在国外吗?
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品职答疑小助手雍 · 2021年04月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


本金是没有出各自的国家啊,本质就是:对方在本国的子公司需要本国的货币找本国公司借本国的钱,本国在对方国家的子公司需要对方的货币找对方公司借对方国的钱。

比如美国公司在中国的子公司找中国公司借了6.8万人民币,中国公司在美国的子公司找美国公司借了1万美元,期末各自归还6.8万人民币和1万美元就行了。本质上是两笔借款,当然用的是期初的交换率。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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