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圣灵霜子 · 2020年12月03日

GIPS披露return的要求 两个疑问

1。GIPS要求按年披露还是按月披露呀?为什么上课时讲需要披露annual return(gross of fee或者net of fee),但是有问必答里有些答案说只要披露monthly return呢?annual return和monthly return都是must disclosure吗? (还有一张图无法成功上传……解答是说,return必须披露,但是是monthl return,accumulative annual return只是推荐披露,不要求披露) 2。比如说我在2020年5月1日宣布遵守GIPS,那我披露过去5年的annual return时应该怎么划分呢?是按照calendar year还是按照5.1往前推?按calendar year的话,period to date的部分怎么处理?是和打广告的那三种做法类似吗?
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年12月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

1. monthly return是必须计算的,annual return只是推荐披露。

2. 按照5.1往前推五年就可以。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


圣灵霜子 · 2020年12月03日

annual return是推荐披露?不是说gross of fee return或者net of fee return必须至少披露一个吗?

韩韩_品职助教 · 2020年12月04日

是的,monthly也有gross of fee 和 net of fee之分,不是只有annual return才有

圣灵霜子 · 2020年12月04日

老师 是不是可以理解为GIPS sample里披露的 其实是历年的monthly return?

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