开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
yx9881 · 2020年11月25日
里面的一道， 算 risk of portfolio， 答案用的是variacnce， 我想问下， 是否可以用standard deviation代表 risk of portfolio
maggie_品职助教 · 2020年11月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
你的理解没问题，标准差和方差都可以用来衡量风险，只不过协会在这个知识点使用的公式是方差（我理解这是它参考的论文的问题），既然是原版书的公式，咱们考试时还是使用方差来计算比较稳妥。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
