请翻译一下他的问题句好么,另外本题答案的得分点是什么呢?
感觉说的挺啰嗦。
王琛_品职助教 · 2020年11月19日
- 亲这道题考察的知识点 Implications For Asset Allocation Decisions
,在基础班讲义 P111-P114
- 题干涉及的人物有两位:John 和 Sara,现在要根据两个客户的 standard of living risk 和 bias 类别,比较 modified portfolio 偏离 optimized portfolio 的程度
- John 是 low SLR,emotional bias,组合偏差程度较大
- Sara 是 high SLR, cognitive bias, 组合偏差程度较小
- 现在 John 的组合偏差程度是 +/- 10%, 所以 Sara 的组合偏差程度要小于 John,选 less than +/- 10%
- 这道题老师在经典题中有讲解哈,可以参考一下,在视频 Implications for investment policy development & Basic diagnostic questions,07:03 (2 倍速播放)