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郭珂廷 · 2020年10月05日

Example:Fund-of-Funds:Net-of-Fee Returns计算

计算子基金net of fee returns时,用20%-2%-(20%-2%)*20%,20%是子基金gross return, 计算基准是期初本金,假设为1亿元;2%老师讲是按照期末本金来计算,那费基就应该是1.2亿元。就不能直接用20%-2%了,想问HF管理费的费基是期初金额还是期末金额?是1亿还是1.2亿?

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年10月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,你的理解是正确的,这里的区别就在于期初or期末,题目一般都会告诉是按照期初还是期末来计算的,如果没有明确告诉的话,那么保守起见,按照例题的期初来计算。


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