老师您好，
请问这种题中，如何看待diversifying strategy这个投资类别，它和equity比较的话return和risk是都高么？做题时在看资产配置比例的时候，是主要看fixed income和equity的比例和题中给的moderately important goal的比例作比较，基本不看这个diversifying strategy的比例么？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年03月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
diversifying strategy指的是投资了一系列对冲基金。（这道题的表格中也给了提示：Diversifying strategies consists of hedge funds）。是的， 和equity比较，return和risk是都更高。 diversifying strategy的比例也要看，但是这道题目中portfolio 2和3在这一类资产上的投资差别并不明显， fixed income和equity的比例差别更大。这道题目建议听一下课后题讲解，
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！