lilyli123 · 2020年02月16日
问题如下：
How many of the following statements about style analysis is incorrect?
Statement 1 Holdings-based style analysis is more accurate than returns-based analysis because it uses the actual portfolio holdings.
Statement 2 The limited data makes holdings-based style analysis less effective.
选项：
A. One
B. Two
C. None
解释：
C is correct.
考点：Equity investment style classification
解析：题干中两个表述都是正确的。
不太理解为啥holding base 更无效，可以解释说明么？
maggie_品职助教 · 2020年02月18日
holding based：投资者直接根据组合的持仓情况，来判断基金经理投资风格。如果基金经理的真实持仓的数据不可得，那也就没法利用这种方法来做判断。
Anita · 2021年05月07日
这个不能说是less effective吧...可以说less useful
Louis · 2021年11月06日
别乱出题呀，这不是断章取义么？原版书说的是limited data on derivative，你这个英文表述把主干都去掉了
Shafengler · 2023年04月14日
衍生品是投资工具的一种，删除之后，逻辑是成立的
NO.PZ2019012201000027问题如下 How many of the following statements about style analysis is incorrect? Statement 1 Holngs-basestyle analysis is more accurate threturns-baseanalysis because it uses the actuportfolio holngs. Statement 2 The limiteta makes holngs-basestyle analysis less effective. One Two None C is correct. 考点：Equity investment style classification 解析：题干中两个表述都是正确的。 请教 相较于return baseholng base个股 数据不是应该更全面吗？为什么会更无效？谢谢！
NO.PZ2019012201000027
问一道题：NO.PZ2019012201000027
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