问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
这道题为什么不先求绝对值再相加?因为GDP对return的影响是负的,先加总再求绝对值会把GDP的影响抵消了
老师,这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY,是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加?
请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀
是看combinesurprise 的绝对值还是绝对值占totreturn的比例?
你好,请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思?但前面那题是看单一的factor影响,因此直接比较绝对值;这题是看两个factor combine影响,所以先相加,再看绝对值?谢谢