老师,您好,机构IPS讲义第179页当中,当组合的策略投资common stock investments时,main factors affected的地方是increase asset volatility and also decrease correlation,最终我理解应该是综合前两者的因素影响,最终导致equity capital 的volatility上升,但是老师却讲的是导致equity capital 的volatility下降,我觉得是不是老师口误把结论讲错了?谢谢。
wendysakura · 2020年01月07日
老师,您好,机构IPS讲义第179页当中,当组合的策略投资common stock investments时,main factors affected的地方是increase asset volatility and also decrease correlation,最终我理解应该是综合前两者的因素影响,最终导致equity capital 的volatility上升,但是老师却讲的是导致equity capital 的volatility下降,我觉得是不是老师口误把结论讲错了?谢谢。