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汤小律 · 2019年12月12日

如题

  1. CFA III
  2. Equity

number of security越大，tracking error不是越大吗？为什么这道题答案说是C为什么不是A


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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年12月13日

这里的是和benchmark做对比，打个比方如果基准包含100只股票，那么组合里包含的股票数量越接近100，那么跟踪误差越小。因此这里要选high的那个。

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