开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ditto · 2019年12月05日

问一道题：NO.PZ2015121801000017 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

为什么BC不对？ 对应哪个知识点选A

添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2019年12月05日

同学你好，

可以简单这么想，投资的话，能赚多少钱我们是无法控制的。但是我们投多大风险的产品是可以事先选择的，例如如果特别风险偏好可以去赌场赌大小，风险厌恶就可以去买保本理财，极端的来看，如果就是厌恶风险，可以不投资也就没风险了。所以B,C跟return相关的都不正确。

看了你今天问的三道题，都不是特别重点，如果是查漏补缺的话没问题，如果还有其他重要的知识点没过完建议先去过主线的部分。后天加油~

ditto · 2019年12月05日

谢谢🙏

  • 1

    回答

  • 3

    关注

  • 615

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000017 问题如下 Whiof the following mcontrolleinvestor? A.Risk B.Rreturns C.Risk-austereturns is correct.Many cision makers focus on return, whiis not something this easily controlle opposeto risk, or exposure to risk, whimactually manageor controlle 请问C为什么不对？比如夏普指数，就是risk-austerate，那为什么investor控制不了夏普指数呢？

2023-07-20 21:46 2 · 回答

NO.PZ2015121801000017问题如下Whiof the following mcontrolleinvestor?A.RiskB.RreturnsC.Risk-austereturnsis correct.Many cision makers focus on return, whiis not something this easily controlle opposeto risk, or exposure to risk, whimactually manageor controlle请问到底是EF和InfferenCurve的交点是optimportfolio 还是CAL与InfferenCurve的交点叫optimportfolio？谢谢！

2022-11-04 11:48 1 · 回答

    请问答案B和答案C是什么意思？

2019-03-09 10:40 1 · 回答

    风险是可以控制的，这句话是不是不太严谨？宏观层面的系统性风险不是无法控制吗？

2019-03-03 20:42 1 · 回答