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汤小律 · 2019年09月29日
企鹅_品职助教 · 2019年09月30日
Observation 3, portfolio更集中是overconfidence的表现. 原版书上有讲到overconfidence和concentrated portfolio之间的关系。因为过度自信,所以低估了risk, 尤其是downside risk, 导致portfolio分散化不够。原版书截图放在最下面了,看标黄部分。
C和loss aversion没什么关系,题目问的是least likely, 所以算C。