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shirley_hd · 2019年05月19日

问一道题：NO.PZ201512020100002306 第6小题

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么minimize tracking error with respect to equity index就是top down呢？也没有很强调宏观啊？

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1 个答案

源_品职助教 · 2019年05月20日

因为股指本身是一个宏观经济层面的东西，所以要缩小预期误差，就必须考虑宏观层面的东西，所以自上而下法是要考虑的。

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既然top-wn比bottom-up先检测到recession或recovery，从而更pesimmistic或optimistic，那为什么反而对cyclicturning point的反应比bottom-up慢？

2019-01-16 15:11 2 · 回答

答案解说是topwn更快更能减小tracking errorbottom up更能检测cyclicturns我理解的恰好相反 求解答

2018-05-10 18:50 1 · 回答

    tesignificant cynicturns in equity markets这一点为什么一定是bottom-up的方法，通过宏观分析不也能判断后续equity市场受周期性经济影响市场走势的好坏吗？这里没有说是个股分析呀

2018-01-25 20:20 1 · 回答