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chenxu0916 · 2017年05月30日
为什么不能算完ir 再加权得到portfolio ir，而要用加权后的active return/active risk？答案也说了假设彼此不相关。
risk和return之间的关系非线性，不能线性相加取平均
李斯克 · 2017年05月30日
