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Ninon_2018 · 2019年05月05日

问一道题:NO.PZ2019010402000049 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

在swap讲解里面

在期初交换币种 美国公司给dealer美元  dealer给美国公司人民币;期间需要支付利息 美国公司帮助dealer支付美元利息  dealer帮助美国公司支付人民币利息 那么美国公司支出的还是美元 最后结束交换回币种 美国公司得到美元 dealer得到人民币 

则B应该是错的 

为什么这里的过程是美国公司自己支付人民币利息 

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月06日

同学你好,在swap 里面,交换利息这里你理解的不对;

期初交换币种 美国公司给dealer美元  dealer给美国公司人民币;

期间需要支付利息 美国公司帮助dealer支付人民币利息,而不是美元利息,你可以这么理解,因为dealer要给美国公司人民币,相当于dealer 借了人民币然后给了美国公司,那dealer就需要支付人民币利息,因为做了互换,所以是美国公司帮dealer 还人民币利息;

期末美国公司拿到美元,dealer拿回人民币这个没问题。

 

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