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gratitudechi · 2019年03月21日

2015 Q8-A

买更多的 fixed-income asset 会产生利率风险, 我记得风险管理中讲过利率风险、汇率风险都算作 金融市场风险。因此应该增加了金融市场风险。 

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年03月21日

买更多比例的 fixed-income 同时就会减少equity的占比。 是的,利率风险、汇率风险、股价变化都是属于金融市场风险。但是股价的波动比利率导致债券的波动来的大,所以股票的市场风险才会被比债券高,那么相比之前的资产配置,增加fixed-income是减少金融市场风险的。

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