问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
portfolio c的minimum expected return是怎么算出来的
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月28日
minimum expected return 是查表得来的，95%的概率下，2.05%比1.75%，1.06%，0.25%，-0.6%都要大，所以是highest minimum expected return。同理，在85%的概率下， 3.26%是一行中最大的收益率，所以是highest minimum expected return。它们对应的sub-portfolio是A和C。因此A选项正确。
如果你想探讨的是3.26是怎么计算的，那就需要模拟85%的成功概率下，C可能获得的现金流，以及goal 2的资金目标，通过现金流折现求价格的公式来反求收益率。
NO.PZ2018011501000006 在计算需要 多少钱allocate在某个portfolio时用的折现率是minimum expectereturn，但是为什么在计算整个account的expectereturn还是用回各个portfolio的expecterate of return进行加权平均呢？感觉还挺矛盾的。
NO.PZ2018011501000006 老师， 两个目标，答案选的都是在success rate下面，找一个rate of return最大的，但是题目phase的方法确不一样，一个说在这个success rate的前提下是保守的要超过mini return,一个是在这个success rate的前提下找riskest,所以不管题目phase成什么，比如超过minimum return或者riskest，都是在success rate的前提下去找最高的return对么？