开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

saimeiei · 2018年12月01日

问一道题：NO.PZ201710100100000304 第4小题

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


你好，不理解这道题为什么还要拐弯，bei不就是两者之差吗？老师也没提到pai和inflation之间有正相关性等等，而且这道题的c选项答案解释也不理解

添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月01日

BEI=expected inflation rate(θ)+uncertainty of future inflation (π)=2%。

由于预测的inflation不一定准，所以存在不确定性，所以uncertainty of future inflation (π)>0

因此expected inflation rate(θ)<2%

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 447

    浏览
相关问题

老师好 题目里给的COUNTRY 3 的inflation rate 0,02 是expecteinflation rate 是吗 ,if breakeven inflation = 0.02, then unexpecteinflation = breakeven inflation - expecteinflation rate = 0.02-0.02 = 0 是吗? 谢谢。

2020-08-01 12:55 1 · 回答

为什么两个之差是bei呢？这个公式在哪里？

2019-04-30 10:35 1 · 回答

    和PE有什么联系？怎么？

2019-01-12 18:57 1 · 回答

不太知道在考啥，我还以为是经济要下降所以利差收窄呢，一看答案完全不是

2019-01-02 22:14 1 · 回答