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mushroom1008 · 2018年10月28日

问一道题：NO.PZ2015121801000045 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这个不应该是数量里的考点吗？为什么在组合里多次出现数量的题目呢？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月28日

这是一道原版书的课后题。没有放错学科哈。

组合与数量是紧密相关的，首先得知道怎么算单个资产的收益率才能求组合的收益率。而这道题考的就是单个资产实际收益率的计算。

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NO.PZ2015121801000045问题如下analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for equities is closest to: A.5.4%. B.5.8%. C.5.9%. is correct.(1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%如题

2022-04-06 23:07 2 · 回答

NO.PZ2015121801000045 这个题应该是考FISH EFFECT,经济学货币中有学到， 但是为什么不用下面讲义这个公式呢？算出来就选Rnom=Rreal+Expecteinflation

2021-02-23 22:43 1 · 回答

5.8%. 5.9%. B  is correct. (1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%老师 我记得课上说这个inflation必须是expecteinflation rate 可是题目中给的是过去的已经发生的inflation rate诶 应该不能用这个公式吧

2020-12-17 11:00 1 · 回答

老师 这道题的公式具体怎么写

2020-10-12 20:49 1 · 回答

这道题的考点是什么啊。。。在那里讲过的呢

2020-02-22 11:17 1 · 回答