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Ivory · 2018年10月21日

问一道题：NO.PZ2015121801000048 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

Nominal rate 不是应该是real rate 和 inflation 之间的关系吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月23日

这里的real是无风险利率的，也就是说(1+real risk-free interest rate)*(1+ risk premium)=（1+real return)

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麻烦老师解答一，risk premium for bon 分母里0.025哪里来的？二，答案中的公式等号右边有三项相乘，而给出公式后的解题却是两项相乘建立的等式，再求解。所以有点看不明白，望详解。三，图表中bongeometric return就是nominreturn吗？ 谢谢

2019-07-19 16:33 2 · 回答

    0.043%不是requirereturan?为什么这边是nominrreturn？？

2019-04-01 16:45 1 · 回答

我用公式算出来是0.01765,不知道答案中0.043是怎么得出来的？    

2018-11-24 02:18 1 · 回答

为什么分母是 1+2.5%，而不是1+2.1%?谢谢了！

2018-06-17 06:15 1 · 回答