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过儿 · 2025年02月03日
04:06 (1.5X)
利率互换和fra是不是差不多的，区别和相同点能不能简单说一下，谢谢老师
李坏_品职助教 · 2025年02月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
差不多。
区别在于，利率互换是用固定利息与浮动利息进行一系列交换，一般是每个季度或每半年交换一次现金流，持续到期末。
FRA则是只涉及一次现金流，比如3×6的FRA，在t=3的时刻就完成了现金流的结算，之后不存在其他现金流。
二者的联系在于，利率互换可以看做是很多个FRA合约的集合。
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