21:03 (1.5X)
请问老师，算portfolio 和 composite的return，在TWR和MWR的计算方法下，一般类的股票债券投资和PE类的投资分别是什么时间周期啊（相当于一个3个维度，6个格子）？有点混乱了。 同类别的portfolio和composite的业绩计算周期是完全相同的吗？
比如在TWR（MWR)）情况下，股票（PE） portfolio的业绩计算portfolio（composite）周期分别是多少？
Dinny · 2025年01月31日
21:03 (1.5X)
请问老师，算portfolio 和 composite的return，在TWR和MWR的计算方法下，一般类的股票债券投资和PE类的投资分别是什么时间周期啊（相当于一个3个维度，6个格子）？有点混乱了。 同类别的portfolio和composite的业绩计算周期是完全相同的吗？
比如在TWR（MWR)）情况下，股票（PE） portfolio的业绩计算portfolio（composite）周期分别是多少？
伯恩_品职助教 · 2025年01月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
请问老师，算portfolio 和 composite的return，在TWR和MWR的计算方法下，一般类的股票债券投资和PE类的投资分别是什么时间周期啊（相当于一个3个维度，6个格子）？有点混乱了。 同类别的portfolio和composite的业绩计算周期是完全相同的吗？——相同的。
比如在TWR（MWR)）情况下，股票（PE） portfolio的业绩计算portfolio（composite）周期分别是多少？——股票是一个月，PE是一个季度
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！