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189****8649 · 2024年11月09日

这道题考的是基本面吗?

NO.PZ2023030806000055

问题如下:

下列有关基本面策略说法正确的是:

选项:

A.基本面策略通常涉及回溯测试,借助历史数据预测投资组合可能在将来产生的回报

B.基本面策略要针对单一证券进行估值分析

C.未来基本面分析与ESG投资的整合将超越ESG投资的量化策略

D.基本面策略采用统计技巧识别出ESG因素和股价走向之间的关联性

解释:

基本面策略的核心在于对单一证券或资产的内在价值进行深入分析,以确定其是否被市场高估或低估。通过财务报表分析、行业比较和宏观经济因素等,投资者可以评估证券的公允价值。

A 选项错误,基本面策略通常基于对公司的财务状况、行业前景、管理团队等基本因素的分析来评估投资价值,回溯测试在量化策略中使用较多。

C 选项错误,基本面分析和量化策略是两种重要的投资策略,C选项表述过于绝对且缺乏充分依据

D 选项错误,基本面策略侧重于对公司基本情况的定性和定量分析,而不是采用统计技巧去识别 ESG 因素和股价走向之间的关联性属于量化策略的特点。

水印版讲义P19

为什么单一证券是正确的答案?

1 个答案

王岑 · 2024年11月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

单一证券分析是基本面策略的核心,因为基本面策略的重点在于通过深入分析个别公司的财务状况、经营状况和其他内在因素,来评估其内在价值和市场定价是否合理。这种策略通常围绕以下几个方面展开:

  • 财务报表分析:通过分析公司收入、利润、现金流等财务数据,评估公司的盈利能力和财务健康状况。
  • 行业比较:将目标公司的关键指标与同行业其他公司进行对比,判断其相对竞争力。
  • 宏观经济因素:分析宏观经济环境如何影响特定公司的经营表现和估值。

基本面策略与量化策略不同,量化策略通常涉及大量的证券组合和回溯测试,利用统计模型和算法分析数据,而基本面策略更倾向于逐一评估单个公司,特别是通过详细的估值分析判断其市场表现潜力。因此,选项 **B** 正确,因为它准确描述了基本面策略专注于单一证券的估值分析特点。

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