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AvenYu · 2024年11月06日

Futures vs forward

Futures有中间现金流,forward没有,虽然中间拿到钱时的利率可能比较低,不管如何不是应该都有tmv,都会好于forward的吗,为啥这个时候futures的价值会低于forward呢?

2 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我的意思是,你如果做futures交易,需要存入比如100万的保证金到交易所的保证金账户。有了盈利才可以提取出来存银行。


如果是做forward交易,不需要缴纳100万的保证金,我可以直接把100万存入银行吃固定利息。

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李坏_品职助教 · 2024年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以这样理解:

futures如果有账面盈利,你得把盈利先取出来,然后存入银行,再吃利息。这个利息是变动的,如果利率下降了,利息就少了。

forward不需要用现金做保证金,一开始就可以把钱存到银行吃固定利息,这个利息不变。

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AvenYu · 2024年11月06日

但是forward的情况不是只是拿到本金吗?没有利息呀

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