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在进行互换的时候，各自本币的发行合同方应该是不变的吧？ 所以中国公司依然承担还人民币的信用，vice versa？
现金流方面，还需要通过各自账户吗？还是直接替对方去还呢？
李坏_品职助教 · 2024年09月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
在currency swap里，中国的公司相当于期初跟交易对手（就是美国的公司）借入了一笔美元债务，后续要偿还给对方美元利息。
美国的公司是期初借入了一笔人民币债务，后续要偿还人民币利息。
中国的公司通过跟银行换入美元，然后将美元利息用对公账户转账给美国公司的账户。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Rustanchor · 2024年09月23日
我的问题是原来的各自合同法律关系，不是现金流。中国公司不可能直接享有美元的那个利率的，所以我认为原借款的法律关系不变。