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LouisLiu · 2024年07月19日

三级固收

老师请问这道题怎么做


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发亮_品职助教 · 2024年07月19日

这个是Repo算利息金额哈。要用下面的公式:


通过Repo协议,我们借到了1 million的资金,这是公式里的principal amount=1million

已知Repo里约定的借钱利率是1.5%,于是公式里的Repo rate = 1.50%

这个借款的期限是7天,所以我们要算7天的利息。


但有个问题,就是1.5%的Repo rate是一个年化的利率,我们实际只借7天,所以要算一下7天的总利息。Repo规定一年是360天,用1.5%除以1年的天数360天,可以算出来每一天的利率1.5%/360,再乘以7天,可以算出来7天对应的利息1.5%/360 × 7

本金是1million,总计利息为:

1 million × 7 × (1.50%/360) = 291.67

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