Stella · 2024年07月10日
NO.PZ2019012201000013
问题如下：
Relative to broad-market-cap-weighting, passive factor-based strategies tend to:
选项：
A.be based on the efficient market hypothesis.
B.concentrate risk exposure.
C.overweight stocks that recently experienced large price decreases.
解释：
B is correct.
考点：Passive Factor-based Strategies
解析：基于被动因子的策略倾向于集中风险敞口，使投资者在选定的风险因子表现不好的时期面临较大的风险。
如题
笛子_品职助教 · 2024年07月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
请问a选项是干扰项是么
Hello，亲爱的同学~
可以认为是干扰项。
题目的问题是：Relative to broad-market-cap-weighting, passive factor-based strategies tend to:
意思是，passive factor 与broad-market-cap-weighting，有什么不一样的地方。
A选项是两者的相同点，并不是不同点，因此不选。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
NO.PZ2019012201000013 问题如下 Relative to broamarket-cap-weighting, passive factor-basestrategies tento: be baseon the efficient market hypothesis. concentrate risk exposure. overweight stocks threcently experiencelarge pricreases. B is correct. 考点：Passive Factor-baseStrategies 解析：基于被动因子的策略倾向于集中风险敞口，使投资者在选定的风险因子表现不好的时期面临较大的风险。 老师请问，broamarket-cap-weighting有什么特征吗？遇到的几道题都是问Factor-basestrategy相较于broamarket-cap-weighting有什么特性，那么broamarket-cap-weighting自己有什么特性吗？
NO.PZ2019012201000013
请问老师a 是不是价值投资zhe者的行为准则。我记得有提到但是记不得了。谢谢
讲义哪里有说到被动因子投资倾向于集中风险敞口？
