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chyje2007 · 2018年08月28日

问一道题：NO.PZ2015121802000043 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

a选项为什么对？只有sml考虑系统风险，cml考虑全部风险呀？所以a应该是错的吧？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月28日

A说的不太严谨，其实它想说的是定价原则，对于投资者来说只有承担了系统性风险才会有补偿，非系统性风险可以被分散化掉。C是很明显的不对。

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相关问题

    老师您好，请问这题的b要怎么理解？谢谢

2019-04-26 21:58 2 · 回答

a不也是错的吗？cml考虑全部风险呀

2018-10-17 22:31 1 · 回答

想问一下，CML不是考虑的是totrisk么？？

2018-09-02 21:07 1 · 回答

    A也是不准确的吧？

2018-07-18 17:32 1 · 回答