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EmilyZhou · 2024年06月13日
09:48 (1.3X)
market portfolio和optimal risky asst portfolio有什么区别啊？这里有点不太理解。
Kiko_品职助教 · 2024年06月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
CAL是Rf和optimal risky asset portfolio之间形成的一条直线。CML是Rf和market portfolio之间形成的一条直线。而CML是特殊的也是最优的CAL。当CAL跟CML重合的时候，这两个点是重合的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
