问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为什么12个月的cash flow要用-4,500,000-150,000,000呢
6%interest rate是相当于coupon rate吗
不是很懂为什么4.1%还要做半年复息处理 这里已经分成了两笔现金流了 第二笔就是一个一年的zero coupon bon 为什么要除以二再复利啊老师
请问这里为什么要用3.8%/2呢?如何判断是单利还是复利?
在算一年期的时候,为什么要把0.41再/2呢?直接用154.4/1.041不可以吗
这道题和市场风险通关题2.1基本一样,但是答案中求12个月zero coupon bonpv方法不同,应该用哪个才对?有什么注意的地方?