老师好,我对于三种方法的理解请帮忙看下是否正确:
(1)calendar:平时不调整,只在约定的时间比如月末调整。缺点是期间可能会有较大偏离。
(2)pop:设置一个corridor,实时监控波动,一旦超出即调整,所以是continuous monitoring the portfolio。那么问题来了:为什么讲义里面说:require monitoring at an agreed upon frequency?这怎么理解呢?(refer下图红色下划线)
(3)calendar and pop:是说平时都不管、月末看一看是否超出pop的corridor,不超不调。这样的话,其实还是做不到continuous 检测的对么,期间还是可能大量偏离。好处只是cost efficient了一些,因为在月末时,不是必须调回一个点,只在一个范围内即可。
上面的理解对么?谢谢!